◆分红权益登记日
　　指享有分红权益的基金份额的登记日期，即只有在分红权益登记日前(含当日)购入的基金有资格参加分红，而分红权益登记日前(含当日)赎回的基金则不享受分红。投资人在权益登记日以前(含权益登记日)到开户的销售机构进行分红方式变更的，以变更后的分红方式为准。
　　◆除息日
　　是指分红方案中确定的将红利从基金资产中扣除的日期，除息日的基金份额净值与上日价格相比，已扣除分红金额，所以该日的基金份额净值一般会比上日有所下降。
　　◆派现日
　　是实施红利分配的日期，如果分红方式是红利再投资，等额的现金红利将按派现日的基金份额净值折算为相应的基金份额；如果分红方式是现金分红，现金红利将于派现日从基金托管库划往投资人的账户。
　　一般情况下，如果分红权益登记日为T日，则除息日为T+1日，派现日为T+2日。