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基金知识普及第八十二篇:LOF的场外募集
浏览:1472 日期:2017-11-22

       1、LOF的场外募集
  与普通开放式基金的募集无异。投资者可以通过基金管理人或银行、证券公司等基金代销机构进行认购,应使用中国结算公司深圳开放式基金帐户。必须按照金额进行认购。中国结算公司开放式基金登记系统(TA系统)依据管理人给定的认购费率,按照如下公式计算投资者认购所得基金份额。
  认购净金额=认购金额/1+认购费率

  认购手续费=认购净金额ⅹ认购费率

  认购份额=认购金额/基金份额面值

  认购份额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。认购期间的利息可以折合成基金份额,募集结束后统一记入基金帐户中。

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